安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年财政预算草案报告

为深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，按照市委、市政府决策部署及基地党工委、管委会具体工作要求，有效发挥财政支持园区发展的作用。坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则，严控一般性支出，提高资金使用绩效；进一步深化财税体制改革，提高财政依法理财、民主理财、科学理财水平；科学谋划项目预算，着力优化支出结构，助力碳基千亿板块建设。按照上述工作思路，现将2022年煤化工基地财政预算（草案）报告如下：

一、一般公共预算安排

（一）一般公共预算收入安排

根据淮北煤化工基地2022年经济发展预期，结合摸排调研情况，2022年计划实现地方一般公共预算收入23532万元，同比增长8%左右，其中税收收入23507万元，非税收入25万元，加上动用预算稳定调节基金7000万元及上级转移支付收入4万元（政策性增资补助），全年财政收入预计实现30536万元。

（二）一般公共预算支出安排

根据“量入为出，统筹兼顾，突出重点，注重绩效”的原则，当年一般公共预算地方收入全部用于一般公共预算支出，即2022年地方一般公共预算支出为30536万元，扣除上缴市财政7252万元，本级一般公共预算支出23284万元，同比增加7802万元，主要因为将购买土地指标费用纳入一般公共预算城乡社区事务支出，具体如下：

按功能科目分为：

1.一般公共服务支出1356万元；

2.公共安全支出354万元，其中公安经费335万元，交警工作经费18.5万元；

3.科学技术支出1786万元；包括省三重一创支持政策资金配套资金1000万元，产学研平台建设180万元，科技奖补政策兑现540万元等；

4.节能环保支出5588万元，包括园区污水处理政策补贴5000万元，环保管家服务费108万元，地下水环境状况调查服务费150万元等；

5.城乡社区事务支出10846万元，包括购买土地指标6593万元，公共设施运营维护费770万元，公共工程建设专项经费1000万元，项目审计费用300万元等；

6.资源勘探信息等支出1050万元，包括园区危化救援队伍建设（支持临涣焦化救援队采购装备或物资）300万元，园区医疗救援站建设（支持市四院建设医疗服务站）50万元，应急物资储备200万元，安全管家服务费210万元，企业人员培训补助100万元等；

7.自然资源气象等支出270万元；其中基地各类规划编制费用220，国土委托业务费 50万元；

8.住房保障支出150万元；

9.专项债券利息支出1572万元；

10.预备费安排280万元。

按经济科目分为：

1.工资福利支出1618万元，其中岗位工资548 万元，绩效工资750万元，社会保障缴费254万元，伙食补助费66万元。自2020年开始，经市委市政府批准，淮北煤化工基地实行人事制度改革，进行绩效考核，不在参照行政事业单位工资标准；

2.商品和服务支出4308万元，其中办公费20万元，印刷费41万元，咨询费831万元，水费46万元， 电费74万元，邮电费17万元，物业管理费54万元，差旅费 61万元，维修(护)费20万元，租赁费35万元，会议费150万元，培训费147万元，公务接待费57 万元，劳务费443万元，委托业务费930万元，工会经费 26万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用45万元，其他商品和服务支出1307万元；

3.对个人和家庭的补助182万元，其中住房公积金162万元，提租补贴 20万元；

4.对企事业单位的补贴6890万元，其中企业政策性补贴5540，主要用于园区污水处理政策补贴，其他对企事业单位的补贴支出1350万元，主要用于园区三重一创、科技等奖补资金；

5.债务利息支出1572万元，为专项债券利息支出；

6.其他资本性支出8434万元，其中办公设备购置15万元，园区基础设施建设1826万元，其他资本性支出 6593，用于购买土地指标；

7.预备费280万元。

上述科目支出用途具体可见部门预算。

二、政府性基金收支情况

（一）债券资金

鉴于专项债券资金计划尚未下达，因此债券收支不列入年初预算，待2022债券资金下达后再进行预算调整。

（二）土地出让金

根据2022年煤化工基地土地出让计划，拟出让土地1691亩，土地在濉溪县国土部门挂牌出让，土地出让款直接进入濉溪县国库，濉溪县财政扣除农田水利基金、教育基金等费用后，将土地出让净收益拨至基地国库，预计达11779万元，全部用于园区土地开发、基础设施建设等。鉴于濉溪县已列政府性基金收支，为避免重复列支，基地政府性基金预算收支均填报为0。

三、2022年组织政府预算执行的主要措施

从当前面临的形式来看，要确保2022年政府预算顺利执行，需要财政部门排难进取，紧紧围绕各项任务目标，切实强化增收节支意识，在组织财政预算执行中重点抓好以下工作：

（一）多渠道抓收入

面对国际国内错综复杂的经济形势，财税部门紧紧围绕年度预算目标，层层分解落实责任，认真研判经济形势，扎实强化收入征管。一是严格组织收入，做到应收尽收，确保全年零欠税。计划联合税务部门厘清园区税源种类及分布，确保园区税收不流失、不缺额、不拖延；二是在现有税源企业税收贡献相对稳定的情况下，加大招商引资力度，加快落地企业建设进度，尽快形成新的税源增长点；三是继续争取中央、省各项转移支付和市财政重点项目建设资金支持。

（二）多元化抓融资

2022年，基地将迎来大建设、大发展的关键时期，面对融资困境，基地财政将按照管委会具体工作部署，创新发展思路，广开渠道融资，保证重点建设支出。一是在积极财政政策环境下，要敢于作为、勇于作为，充分利用专项债服务于园区项目建设；二是加快推进临涣工业园循环经济发展有限公司重组改革，促成公司+基地运行模式。密切同建投合作，依靠建投，提升临投融资能力。同时以临投为平台推进央企合作，让央企融入煤化工基地建设中来；三是依靠战新基地，用活用好省级专项扶持资金，建议成立面向园区企业的定向基金，缓解园区企业融资难的困境。

（三）多举措抓监管

严格执行新预算法各项规定，坚决把各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中，提升财政监管水平。一是进一步加大财务监督管理力度，严格审核各类经费支出；二是进一步优化园区项目审计单位，推广项目复审制，确保各项目建设资金合法合规高效使用；三是进一步推进国库集中支付改革，实行集中支付电子化，用好中央直达资金、债券资金监控系统，定期上报资金使用情况，保证专项资金专款专用；四是全面推进财政信息公开，深入开展预决算公开工作，细化公开内容，完善公开方式，扩大公开范围；五是主动接受人大、审计和上级财政部门监督，积极配合相关检查。

（四）多环节抓绩效

坚持把财政收支调度作为组织预算执行的首要任务，牢固树立“过紧日子、苦日子”的思想，优化支出结构，提升财政资金使用绩效。一是财政部门对预算申报校门的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性进行审核，确保设定的绩效目标实际可行。二是建立项目资金绩效目标执行监控机制，以适时督查的方式，及时掌握预算资金的投入、使用情况，合理掌握绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施过程；三是项目实施完成后，联合第三方对项目实施情况进行审计，对未完成的绩效目标的项目，逐条分析原因，研究解决措施。

（五）多层次优结构

紧紧围绕煤化工基地重大决策部署，保持较高支出强度，用好省级新增下达的债券资金，支持基础设施等重点领域补短板，发挥有效投资的关键作用。一是继续推动基地支出结构优化升级，加大对科技研发技术创新等支持；二是继续全面落实各项减税降费政策，加大企业水、气补贴力度，降低企业成本，支持实体经济健康发展；三是继续运用政府投资基金、股权投资引导基金、贴息、奖补等方式，撬动社会资本参与园区建设。