关于淮北煤化工基地2024年本级财政决算（草案）的报告

关于淮北煤化工基地2024年本级财政决算

（草案）的报告

2024年是是安徽发展史上具有重要里程碑意义的一年。习近平总书记时隔4年再次亲临安徽考察，为安徽全方位把脉定向、指路领航，极大鼓舞了全省上下干事创业的精气神。一年来，淮北煤化工基地始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，全面落实市委市政府及党工委会安排部署，紧紧围绕化工园区发展战略，充分发挥财政职能，积极应对经济环境变化和行业挑战，努力保障园区各项事业发展的资金需求，财政运行情况总体良好。

一、2024年淮北煤化工基地预算收支决算情况

（一）煤化工基地一般公共预算收支决算情况

基地一般公共预算收入15480万元，完成预算的101.06%，比上年同期增长34.73%，加上级补助收入及动用预算稳定调节基金等，收入总量29849万元。一般公共预算支出9273万元，完成预算的110.66%，比上年同期增长456.94%，加上解上级支出等，支出总量29849万元，收支平衡。

煤化工基地地方财政收入决算分类情况是：

1. 增值税为3845万元，较上年减少1724万元。

2. 企业所得税为1888万元，较上年增加2388万元。

3. 个人所得税为310万元，较上年增加52万元。

4. 城市维护建设税为1099万元，较上年减少102万元。

5. 房产税为1869万元，较上年增加429万元。

6. 印花税为1532万元，较上年增加427万元。

7. 城镇土地使用税为2026万元，较上年减少73万元。

8. 环境保护税为148万元，较上年增加32万元。

9. 国有资源（资产）有偿使用收入为2597万元，较上年增加2588万元。

10. 专项收入157万元，较上年减少1主要工作情况9万元。

11. 政府住房基金收入9万元，较上年减少8万元。

煤化工基地地方财政支出决算分类情况是：

1.一般公共服务支出2095万元，完成预算的446.7%；

2.公共安全支出2568万元，完成预算的1605%；

3.科学技术支出607万元，完成预算的607%；

4.社会保障和就业支出325万元，完成预算的325%；

5.节能环保支出1836万元，完成预算的25.7%；

6.城乡社区支出71万元，完成预算的67.6%；

7.资源勘探信息等支出656万元；

8.自然资源海洋气象等支出201万元，完成预算的199%；

9.住房保障支出914元，完成预算的914%；

10.上解上级支出16697万元；

11.调出资金3806万元；

12.安排预算稳定调节基金33万元；

13.结转下年支出40万元。

（二）煤化工基地政府性基金预算收支决算情况

基地政府性基金预算收入307万元，转贷收入4000万元（市财政转贷专项债券资金），上级补助收入1313万元，政府性基金预算调入资金3806万元，收入总量9426万元。政府性基金预算支出9119万元，政府性基金预算调出资金307万元，支出总量9426万元，收支平衡。

二、主要工作情况

（一）强化收入征管，保障财政稳定增收

2024年，面对化工行业市场波动等因素带来的财政收入压力，财政局积极作为，与税务部门建立紧密协作机制，定期召开税收征管会议，深入分析化工企业生产经营与税收变化趋势，对重点税源企业实施动态监控。针对化工行业特点，开展专项税收清查行动，重点排查关联交易、税收优惠政策适用等方面的问题。同时加强非税收入征管，规范行政事业性收费、罚没收入收缴流程，确保非税收入及时足额入库。通过一系列举措，园区一般公共预算收入保持稳定的基础上实现增收，为园区发展提供坚实财力保障。

（二）加强财政管理，提升资金使用效益

一是预算管理精细化。进一步完善预算编制体系，细化预算项目，提高预算编制的科学性和准确性。加强预算执行监控，建立预算执行动态跟踪机制，对预算执行进度缓慢的项目及时督促整改，确保预算执行均衡性。

二是绩效管理强化。全面实施预算绩效管理，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。对所有财政支出项目开展绩效目标申报、审核，对重点项目进行绩效评价，根据评价结果调整预算安排，有效提升了财政资金使用效益。​ 

（三）坚持强企业、提服务，不断改善营商环境

一是积极开展纳税业务培训，提升企业纳税效率。协同市高新区税务部门开展涉税业务知识培训2次，向园区80余家企业财务及办税人员讲解新电子税务局的操作和注意事项、有关税收优惠政策、纳税信用和营商环境等相关内容，为企业答疑解惑，提升企业纳税效率。

二是加大金融扶持力度，降低企业融资成本。协调推进“园区贷”“人才贷”业务。今年完成“园区贷”6家企业5469万元资金的投放；完成“人才贷”2家企业1000万元资金的投放。二是主动对接省普惠担保公司、相润集团、金融机构推进“园区贷”业务合作协议的续签工作，目前已上会，正在对接合同签订四方协议相关事项。

三是认真开展创优营商环境为企服务工作，推进政策落地生效。1、全面落实各类惠企政策。认真开展减税降费排查工作，全面落实中央、省市相关文件要求，确保减税降费政策落在实处，产生实效。1-11月份，园区累计为32家企业办理增值税留抵退等各类政策性退税3亿余元。同时保证企业政策性奖补落实到位，截至目前，已通过基地为企业兑现各类奖补资金5000余万元。2、金融机构与实体经济精准对接。全面落实“政银企担”常态化机制，不断加强金融机构与企业的精准对接。常态化梳理企业(项目)融资需求清单，不定期推送给金融机构，并协助金融机构做好对接，切实帮助企业解决融资方面的问题和困难。全年组织120余人次广泛走访企业，共收集企业各类融资问题24个，已解决融资问题23个，帮助企业解决融资需求3.2亿余元。3、深入开展资本市场业务培训活动。一是围绕企业上市、股改挂牌、信贷融资等政策，开展培训，为企业推送最新资本市场知识，提升企业利用资本市场的专业能力和实操水平。二是通过宣传标语、宣传手册等方式，普及金融知识、融资工具和政策法规，同时加大宣传防范和打击非法集资、民间借贷、债务风险、个人金融信息泄露风险等，夯实企业与职工个人的抵御金融风险的能力。

（四）严控债务风险管理

一是按月申报煤化工基地债务存量情况，加强债券项目支出台账管理。基地财政局落实债券资金监管职责，针对债券项目单独台账管理，及时掌握项目资金拨付进度，根据具体情况采取相应措施，确保债券资金拨付合规高效。

二是做好全口径债务监测工作。根据省政府办公厅的要求，做好辖区内行政事业单位及国有企业以及承担政府隐性债务的其他法人主体等22家单位的债务监测系统注册及7-11月份债务月报上报工作，后期形成常态化债务监测机制。

三、下一步工作安排

（一）确保财政收入平稳增长。进一步加强收入分析。形成收入分析机制，每月初定期由税务部门提供企业税收数据及分析报告，包括总体分析、企业税收增减原因、下一步增减点等内容，再由财政部门统一撰写基地财政收支分析报告，为更好的进行财政收支管理打下基础。加强与重点税源企业的联系，提高走访调研企业的频率，主动上门提供有关的服务，及时了解园区企业主要产品市场行情，掌握园区新的税源增长点。密切同高新区税务部门联系，加强重点税源的监控和管理，不断提升税收征管质量和效率。

（二）优化支出结构，提高资金使用效益

提高政治站位，转变理财观念，将促进可持续发展作为推进经济社会发展工作的重要抓手，高度重视保持财政收支平衡运行和提高财政资金使用效益，同时用好省级新增下达的债券资金，支持基础设施等重点领域补短板，发挥有效投资的关键作用。一是坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，优先保障人员及机关运转正常支出；二是继续重点保障安全环保等必要支出，打造线上线下双重隐患治理体系，推进隐患治理；三是推动基地支出结构优化升级，加大对科技研发技术创新等支持；四是继续加大企业水、气补贴力度，降低企业成本，支持实体经济健康发展。支持相润集团公共服务一体化运营补贴，用于保障污水处理系统正常运行。五是加强与有关部门的协调配合，着力落实省市及园区一系列重大政策，及时拨付扶持和配套资金，真正使政策落到实处，优化营商环境，助力企业发展。六是严格按照专项债券管理相关规定支付资金，杜绝存在违规支付问题。对待发行债券项目，建立项目“跟踪服务”机制，主动、及时与上级财政部门对接额度分配事宜，全面做好协调服务，为园区项目后续实施提供有力保障。

（三）加强监督力度，确保财政规范运转

严格执行新预算法各项规定，坚决把各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中，提升财政监管水平。一是进一步加大财务监督管理力度，严格审核各类经费支出。二是进一步优化园区工程项目审计单位，推广项目复审制，确保各项目建设资金合法合规高效使用。三是进一步推进国库集中支付改革，实行集中支付电子化，用好中央直达资金、债券资金监控系统，定期上报资金使用情况，保证专项资金专款专用。四是全面推进财政信息公开，深入开展预决算公开工作，细化公开内容，完善公开方式，扩大公开范围。五是主动接受人大、审计和上级财政部门监督，积极配合相关检查。

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

 2025年9月12日